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概念爱好者:3000亿的酱油生意,A股这是要变天

茅台万亿市值,千元价格,放在十年前是不可想象的,但是如今却已成为现实。而就在前两天,海天味业(603288)的市值突破了3000亿大关。 3000亿的酱油生意,A股这是要变天

3000亿,究竟是什么水平呢?给大家列几个数据,上汽集团(600104)的市值是2800亿元,万科A(000002)的市值是2820亿元,而这两者都是车企界,房企界的杠把子,尤其是万科的市值是目前国内房地产企业之最,这意味着,卖酱油的把所有的房地产企业给干趴下了。

酿酱油的海天味业(603288)3000亿,卤鸭脖的绝味食品(603517)250亿市值,腌榨菜的涪陵榨菜(002507)173亿元市值,这些看似很low的产业却成了A股市场的新宠,各类报道是连篇累牍,正面的,反面的,质疑的,捧场的鳞次栉比。

格雷厄姆在其传世巨作《证券分析》一文中有过一个非常形象的比喻:「市场先生」,用来比喻市场的躁动,其实这些声音何尝不是市场躁动的一部分,然而倘若你没有受过专业训练,极少有人可以不受这种躁动的影响,所以都知道这些股票好,也都看到这些股票涨,但却很少有人从中获益。

何故?就因为多数人的选择是跳过全部环节,直接进入到个股的选择中,所以背弃了大环境之后,一切都变得困难,因为个股的波动本就是很频繁的,所以这种标的的选择模式是极为古老和低效的,伴随着股市的不断扩容,要想从近4000家个股中选出优质的标的愈发是难得。

前不久,博尔系统(这是博尔系统的入口,可以直接进入)上线了全部304个沪深两市分类指数的量化数据及对应的标的查看,实际上这也是最近一两年市场买方机构常用的方法,即通过潜力行业,再选择其中的个股,这种自上而下的方法和一般投资者的区别就在于,同样看行业,首先锁定行业并不是说行业前景如何,而是整个行业的资金景气度是否足够高,只有行业资金景气度足够高,那么从中选择个股的可能性才存在。

举例说明,今年以来,中证消费(000932)的涨幅冠绝两市,但打开博尔系统,你会发现从1月初开始,该指数的橙色「机构库存」数据一直相当活跃,这种活跃程度和大盘比较后,是几何级的差距,例如从4月初开始,沪指的「机构库存」数据明显下降,但是中证消费的「机构库存」数据一直活跃到7月中旬,足足多活跃了3个月时间。
3000亿的酱油生意,A股这是要变天

换言之,如果你选择的个股是其中的,那么很大概率跑赢市场,而这个指数的成分股不过是42家,这就明显提高了命中靶心的可能。有兴趣的也可以和我一样用博尔系统(这是博尔系统的入口,可以直接进入)去监控下分类指数的资金动向。

所以真正变天的不是A股市场的投资逻辑,而是投资手段,伴随着机构投资者的突飞猛进,你倘若还是守着自己的旧方法,万亿的茅台喝不到,千亿的酱油也不会尝出咸淡。




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